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주식투자/테마주(관련주)

크라운해태홀딩스, 바닥 권탈출 추세전환 종목(남북경협 토지 보유 관련주)

<크라운제과 홈페이지 보기>


오늘 외국인의 코스피 시장에서의 매도가 나오면서 코스피 지수가 빠진 가운데 10%이상의 급등 종목은 단 한 종목. 바로 크라운해태홀딩스. 그래서 크라운해태홀딩스에 대해 간단 리뷰해봅니다.


크라운해태홀딩스는 국내제과시장에서 롯데제과, 오리온에 이어 시장점유율 3위의 업체. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통구조와 외국 브랜드의 증가, 외식산업의 성장, 웰빙 트랜드의 확대 및 중소제과업체의 성장 등으로 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황.


▶주가 상승 모멘텀

현재 남북경협 관련들 중에 북한 접경지역에 땅을 소유하고 있는 기업들의 주가가 급등 양상을 보여주고 있습니다. 크라운해태홀딩스는 계열사인 '혜성농림'이 파주 인근 양주에 100만평의 토지를 보유하고 있는 것으로 알려져 있는데, 크라운해태홀딩스가 이 혜성농림의 지분 95%를 소유하고 있어 현재 주가 상승하고 있는 것으로 보입니다. 


한마디로 현재의 주가 상승은 남북경협 관련주로 묶여 상승하는 것으로 보입니다. 그런데 일반적인 테마주들이 개인 매수세가 급등을 이끄는데 반해 이 종목은 최근 기관의 매수세로 급등이 연출되고 있는 점이 특징.


▶실적현황

크라운해태홀딩스의 실적을 보면 매년 매출액과 영업이익이 줄어들고 있는 상황으로 지난 2017년 4분기에는 당기순이익이 적자로 돌아서기도 했습니다.  


▶바닥권에서 주기적 매수세 유입

일봉 차트를 보면 이 종목은 작년 4월 49,500원의 고가에서 주가가 지속적으로 빠지며 바닥권에 가까워 지면서 의미있는 매수세가 4차례 정도 들어온 것이 확인됩니다.


작년 10월에 약 8500%의 매수세, 올해 1월에 1600%, 3월에 2000%, 그리고 4월말에 2800%의 거래가 들어오며 바닥 박스권을 형성하며 매집이 들어오고 있는 모습이 관찰됩니다. 


주가가 바닥을 직은 3월말 이후 주가가 20일선과 60일선 그리고 120일선을 차례로 돌파하다 3일전부터 급등하며 현재는 주가가 240일선을 돌파하며 하락 추세에서 정배열 초기단계로 턴어라운드 하는 모습. 


추세전환에 나서는지 좀더 지켜봐야 하겠지만 20-60일선 교차하는 골든크로스가 막 일어난 시점입니다. 


▶수급분석

수급그래프를 보면 작년 9월이후부터 개인의 매수세가 꾸준히 증가하고, 외국인은 11월에 급격히 매수세가 늘었다가 이후 점진적으로 매도하며 보유수량 줄이고 있습니다. 기관은 꾸준히 매도로 대응하다 5월들어 ㅁ매수세를 늘리며 현재의 주가 상승을 이끌고 있습니다.


개인의 보유수량이 높은 가운데 최근 기관의 수급이 연 3일 들어오며 주가가 급등. 외국인은 매도로 대응 중. 외국인과 기관의 수급교차가 발생하고 있습니다. 


▶주식 매수 매도 타이밍 

주봉 차트입니다. 크라운해태홀딩스는 한차례의 대상승 이후 주가가 하락했던 종목으로 2년주기의 파동을 보여주었습니다. 2015년에 대상승을 보여준 시기는 5월, 2017년에 대상승은 4월에 있었습니다. 상승의 주기가 주로 4월과 5월에 발생.


현재의 상승은 1년이 지난 시점에서의 상승이지만 주가가 1년전과 같은 바닥권에서 일어나고 있다는 것이 공통점입니다. 현재 주가가 15000원에서 19750원까지 약 30% 상승구간이나 이전 고점대인 21750원 까지의 상승 여력은 남아있습니다.


단타에 자신있는 분은 분봉보며 매수타이밍 잡고 짧게 수익 낼수 있는 가능성 있지만, 단타가 어려운 분이라면 좀더 길게 보고 주가가 조정 받을 때 17000~18000원 부근에서 수급 파악하며, 눌림목 매매 시도해보는게 좋을것 같습니다. 


손절은 120일 이평선 아래로 주가가 떨어지면 손절로 대응.