삼성전자가 인도와 유럽시장에서 최근 갤럭시 휴대폰의 점유율을 높이며 스마트폰 시장에서 다시 영향력을 확대하고 있다. 인도에서는 갤럭시A를 내세워 시장 1위를 다시 탈환했다는 소식과 최근 유럽에서 삼성의 휴대폰 점유율이 40% 이상을 달성했다는 소식이 전해지면서 휴대폰 관련 종목에 관심이 쏠리고 있다.
여기에 삼성의 폴더블폰이 9월경에 출시될 것이라는 소식과 최근 삼성의 세계 최고 화소의 이미지센서 출시로 소니가 차지하고 있는 이미지센서 시장을 위협할 것으로 보이고 있다.
이런 가운데 갤럭시 S10에 부품을 제공하고 있는 한솔테크닉스에 대해 증권가에서는 매수 추천을 보여주고 있어 살펴보도록 하자.
실적상승 모멘텀
한솔테크닉스는 파워모듈 부문의 매출호조로 2분기 실적 서프라이즈를 실현했고 3분기에도 갤럭시A 시리즈의 판매 호조에따라 휴대폰 EMS 매출이 성장할 것으로 전망되고 있다. TV 부문과 가전 파워모듈도 매출이 성장하고 있어 실적개선이 지속될 것으로 전망되며 그동안 적자를 내던 사업의 비중을 축소하며 안정적 사업 조정을 가시화하면서 현재 PBR 0.6 수준에 주당순자산가치인 BPS는 현재 10,762원으로 현재 주가는 저평가 구간이다.
키움증권의 분석을 보면, 한솔테크닉스의 실적상승 모멘텀으로는 첫째, 주력 고객사의 초고해상도 신규TV출하량 급증에 따라 태국 법인의 증설이 내년1월이 잡혀있어 선두업체 지위를 더욱 굳힐 것으로 보임. 둘째, 주력 고객사의 수익악화 시장이었던 중국 생산기지 철수 및 ODM 비중 확대, 베트남 휴대폰 생산비중 확대등의 사업 조정을 통해 EMS 사업 안정성이 증가할것으로 보임, 셋째, 빠르면 올해 연말까지 LED, ESS 부문에 대한 구조조정 마무리를 통해 2020년 영업이익 규모에 좋은 영향을 가져올 것으로 기대되고 있다.
2020년에는 TV 및 가전용 파워모듈 성장 지속과 무선충전모듈 (Rx) 실적 개선에 힘입어 1조원 이상의 매출 규모 회복과 수익성 개선이 가능 할 것으로 전망
한솔테크닉스 주식 시세 현황
월봉차트다. 2015년말 주가 고점대비 약 77% 하락한 상황으로 최근 성공적인 유상증자 완료와 사업 재편으로 추가적인 동력을 확보하여 실적전망이 상승하고 있는 중에 현재 최저점 구간에서 거래량이 증가하고 있는 것을 볼수 있다.
주봉차트다. 저점을 확인하고 추세선 상향중이다.
일봉차트다. 향후 성장주의 모멘텀을 보여주고 있는 가운데 바닥권의 주요 매물대에서 등락 반복하며 매물 소화중이다. 주기적인 대량 거래량이 관측된다.
개미들이 어제 급등 구간에서 대거 물량을 던진것을 기관과 외국인이 받았다. 기관에서는 연기금의 매수가 눈에 띈다. 외국인의 매수세가 급증했다.
