주식 투자 전략 중에 거래량 분석과 수급분석, 그리고 실적을 검토해 보는 것은 기본이다. 특히 최근에 거래량이 급증하고 있다면 한번쯤 해당 종목을 파악할 필요가 있을거 같다.
이런 종목 중에 케이피에스가 최근 거래량이 급등하고 있어 간단하게 차트를 살펴보자.
케이피에스는 2000년 9월에 설립된 회사로 산업용 자동화 장비의 설계, 제작, 설치 용역 등을 주요 사업으로 하고 있다. 케이피에스는 디스플레이 패널업체를 대상으로 OLED(Organic Light Emitting Diode) 공정에서 유기물의 진공 증착 공정과 관련하여 모바일용 분할 메탈 마스크를 처짐이 없도록 프레임에 인장, 고정하는 장비를 개발 및 공급하는 사업을 하고 있다.
최근 반도체 장비주가 오랜 기간동안의 조정기를 끝내고 바닥에서 거래량이 늘어나는 종목들이 눈에띄고 있어, 이제까지 주가 상승에서 소외되었던 장비주들에 새로운 매집이 들어오는 건 아닌지 면밀히 살펴볼 필요가 있겠다.
▶실적현황
케이피에스 연간실적 전망이다. 2017년에 흑자로 돌아선후 흑자폭을 키우고 있다. 그러나 올해 분기 실적을 보면 영업이익이 2분기까지 겨우 1억 정도의 흑자밖에 못내고 있어, 올해는 상당히 부진한 실적이 예상된다.
2018년 상반기 연결기준 누적 매출액은 전년 동기 대비 48.2% 감소한 73.6억원을 기록함 매출이 감소하면서 매출원가도 대폭 줄었지만 판매비와 관리비는 오히려 증가했으며 매출 감소에 따른 고정비용 증가로 인해 영업이익은 전년 동기 대비 98% 감소한 0.8억원을 기록함. 비영업손익 부문에서 외환 이익 등으로 흑자전환했지만 영업이익 감소 폭이 커 당기순이익은 전년 동기 대비 77.3% 감소한 5.8억원을 기록함.
▶상장후 상승 파동 마무리 단계? 저점 바닥에서의 거래량 증가
케이피에스의 월봉차트다. 상장후 2년 동안 한차례의 대파동이 마무리 되는 시점에서 거래량이 터지는 반등이 나오고 있어 추세전환으로 갈지 관찰이 필요한 시점이다.
케이피에스 주봉차트다. 상장후 최저점보다는 조금 높은 위치에서 2개월동안 저점 만들고 있다. 1년 동안의 주가 하락후 나오는 거래량이므로 저가 매집 시그널인지 확인 필요. 윗꼬리 달며 이전 주가 하락구간에서 물린 매물 소화하는 모습니다. 누적 거래량 지표에서 확인할수 있듯이 거래량 급증의 내용중에 매도량 보다 매수량이 큰 것을 알수 있다.
▶매수의 주체는?
케이피에스 일봉차트다. 하락 추세 끝자락에서 거래량이 실리며 반등. 윗꼬리 양봉 캔들이 나오며 매물대 소화모습 보이고 있다. 그러나 앞선 윗꼬리 캔들이 주요 매물대인 13000원대를 찍고 내려오면서 가격 저항선을 알려주고 있다.
이종목은 시총이 463억 밖에 안되는 소형주로 세력의 작전이 있을수 있으므로 주의하며 투자에 임해야겠다.
아래 수급 그래프를 보면 현재 급등 매수 주체는 개인이다. 개인의 매수에 맞춰 기관과 외국인은 매도에 나서고 있다. 소형주에서 흔히 볼수 있는 매수형태.
매수 타이밍 잡고 투자를 고려한다면 수급에 대한 구체적 분석이 필요하겠다. 하락추세가 끝나고 횡보나오는 기간이 짧아 길게 두고 봐야 할 종목.
